从2014年11月北向资金入市时开始挖,我们发现了外资的4大秘密。
外资短期为啥爆卖?
【资料图】
爆卖后,市场后续如何走?
外资何时回心转意?
所有答案,全在下面!
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秘密1:
外资短期流出多,大盘一定下跌。
大家可以清楚看到,下图蓝线走势(外资就买入额)向下时,大盘就会波动向下。
(数据来源派克斯研究院、Wind,
2014.11.17至2023.8.31)
秘密2:
外资单月净流出超100亿,大盘当月跌5%。
外资单月净流出超100亿有13次,今年8月净流出约900亿是历史最高纪录。
这13次,大盘当月平均跌5%,仅有一次涨幅为正。
大家最关心的大盘后续能否反弹,实际是,大盘下个月平均还要跌1%。反弹,没有想象中来得那么快。
(数据来源派克斯研究院、Wind,
2014.11.17至2023.8.31)
但是,在外资单月净流出超500亿的3次中,大盘下个月涨幅都为正。去年11月那次,数据最好看,大盘反弹了快9个点!
这次外资8月净流出快900亿,大盘9月的表现还真说不准!
秘密3:
外资最爱卖银行股和热门股。
外资净卖出超500亿的那3次,卖得最多的是银行股与当时的热门股。
2022年10月与2019年5月,银行股被卖出的数量“遥遥领先”;2020年3月那次,当时的热门半导体被卖得最多。
(数据来源派克斯研究院、Wind,
2014.11.17至2023.8.31)
银行股是大盘最重要的权重股;外资砸银行,大盘自然跌。这解释了为啥外资一流出大盘就会绿。
而砸当下的热门股,就相当于给大家的账户带来了暴击伤害。大盘跌了1个点,账户亏了3个点,就是这种感觉,被精准爆破了。
好消息是,被大举抛售的行业,下个月会迎来反弹。统计的这3次,这些行业后续涨幅都为正,且不乏暴力反弹10个点以上的行业。
秘密4:
人民贬值,外资流出多;人民币升值,外资买入多。近几年,差不多是这个趋势。
下图红线是汇率走势,大家要注意,红线走势向上,代表人民币贬值了。
大家可以看圈出来的这几个绿圈,外资短期内净卖出多了,对应的基本都是人民币短期贬值。
(数据来源派克斯研究院、Wind,
2014.11.17至2023.8.31)
近期人民币汇率差不多是近一年新低,外资要走的心拦不住,近期大盘恐怕还要继续震荡。
但是,物极必反,阴盛阳衰,外资走得越快越多,离市场底部也就越近!
真想说一句,今日你爱答不理,明日让你高攀不起!三十年河东,三十年河西,别看不起咱大A的3000点!
最后总结下,
人民币贬值,北向资金流出多。
外资爱卖银行和热门股,所以市场短期波动向下。
后续行情,大盘反弹较慢,而北向资金卖得最多的行业反弹会更快!
从目前外资流向看,大家应该选择一些偏防守、低波动的基金品种,比如红利低波ETF。也要建设好信心,市场底往往就在政策底后两个月内来临,现在要守好手中的筹码!
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